AÇÕES PARA COMPRAR E VENDER HOJE

Este é um relatório que apresentaremos quatro ações, podendo alternar entre compra e venda

Tais análises se baseia principalmente na análise gráfica da teoria das ondas de elliot que prevê os grandes ciclos de alta/baixa dos ativos de renda variável usado até por investidores renomados como Warren Buffet que se baseia bastante na análise fundamentalista mas não deixa de lado a análise gráfica baseada nesta teoria para especular parte de suas ações.

Dito isto, fizemos uma troca na carteira onde saiu a Metal Leve (LEVE3) e entrou a Melnick (MELK3), pois acreditamos que a segunda tem maiores chances de performar no curto prazo que a primeira.

Atualmente só temos ativos na ponta compradora, pois como o principal ativo da bolsa, Ibovespa, passa por um ciclo de alta, a tendência é que boa parte dos ativos sigam também esse comportamento. .

GRUPO MATEUS (GMAT3) - COMPRA

fonte: Profitchart

Enquanto não romper a máxima em R$ 8,20, o ativo segue formando a onda 2 do ciclo de alta. Tem como suporte a média móvel de 21 dias em R$ 7,82 que se for respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Já a próxima resistência se situa nos R$ 8,32 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará compra para aqueles que operam visando o curto prazo também. O IFR de 7 dias está sendo negociado no nível de 60,25 estando assim em uma região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter novamente um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.

      fonte: Blue Chip Invest

O P/L atual de 14,03 está sendo negociado abaixo da média histórica de 15,61.

Melnick (MELK3) - COMPRA

fonte: Profitchart

Acreditamos que está perto de concluir a formação da onda 5 do ciclo de baixa, a última deste ciclo. Está negociando abaixo de todas as médias móveis de 21, 50 e 200 dias, estando em tendência de baixa assim por ora. Tem como próximo suporte R$ 3,20 que se for respeitado com volume acima da média sinalizará compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível colocar stop loss de -2,00% sobre o mesmo para quem opera objetivando o curtíssimo prazo. A resistência agora é na média móvel de 21 dias em R$ 3,44 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo também. O IFR de 7 dias está com valor de 40,07 estando assim em uma região considerada ainda neutra o que tende a levar o ativo a ter um comportamento novamente próximo a estabilidade no pregão de hoje.

   fonte: Profitchart

O P/L atual está em 6,35 bem descontada em relação a média (10,95) dos últimos anos o que aumenta sua atratividade.

Vibra (VBBR3) - Compra

fonte: Profitchart

O ativo já pode ter formado a onda 5 a última do ciclo de alta. Porém enquanto não formar um zigue zague de baixa e este não for rompido a formação da onda 5 do ciclo de alta segue O ativo segue negociando acima de todas as médias móveis estando em tendência de alta por ora o que pode ser reforçado pelas médias de menor período estarem acima daquelas de maior períoodo. Tem suporte na média móvel de 21 dias em 25,35 que caso seja respeitada com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível colocar stop loss - 2,00% sobre o mesmo para aqueles que operam visando o curtíssimo prazo. A resistência se situa nos R$ 26,52 que se for rompida com volume acima da média e fechamento próximo a máxima sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo também. O IFR de 7 dias está em 72,50 estando em uma região de sobrecompra o que tende a levar o ativo a ter uma baixa no pregão de hoje após a alta dos últimos dias. (Obs: Sugerimos para a Vibra montar uma operação estruturada, pois o ativo já se encontra na onda 5 que é a última do ciclo de  alta.  Para nós da Blue Chip Invest vamos considerar aquela sugerida do dia 16/08/2024)

fonte: Blue Chip Invest

O P/L atual está em 4,70 bem descontada em relação a média (10,82) dos últimos anos o que aumenta sua atratividade.

Fundo de Índice - ETF (BOVA11) - Compra

fonte: Profitchart

A princípio o ativo passou com folga a região de fibonacci projetada anteriormente. Com isso estamos considerando o segundo zigue zague de quatro possíveis e chegamos a conclusão de que o ativo está formando a onda 3 do atual ciclo de alta, que tem projeção de buscar a região próxima aos R$ 143,43. Segue em tendência de alta o que é reforçado pelas médias de menor período estarem se sobrepondo aquelas de maior período. Tem suporte na média móvel de 21 dias (R$ 130,58) que se for respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca colocar stop loss de -2,0% sobre tal nível para quem opera visando o curtíssimo prazo. Quanto a resistência caso rompa a máxima histórica recente em R$ 133,78 com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. O IFR está sendo negociado no valor de 61,67 estando em uma região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.

NEOENERGIA - (NEOE3) - Compra

fonte: Profitchart

Acreditamos que o ativo segue formando a onda 3 do ciclo de alta após romper a média móvel de 200 dias em R$ 18,96. Tem como próximo suporte a média móvel de 21 dias em R$ 19,57 que se for respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível colocar stop loss de -2,00% sobre o mesmo para quem visa o curtíssimo prazo. Rompeu a resistência em R$ 20,33 tendo agora como próxima resistência os R$ 21,33 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo ou fechamento próximo a máxima sinalizará ponto de compra também para aqueles que operam visando o curto prazo. O IFR de 7 dias está em 74,85 estando assim em uma região de sobrecompra o que tende a levar o ativo a ter uma baixa no pregão de hoje após a alta nos últimos dias.

fonte: Blue Chip Invest

O P/L atual das ações da Neoenergia (NEOE3) está em 5,58 abaixo assim da média histórica de 6,27.

Blau Farmacêutica (BLAU3) - COMPRA

fonte: Profitchart

Acreditamos que ativo está formando a onda 3 de um novo ciclo de alta que tem projeção de alcançar a proximidade do limite inferior da região projetada de fibonacci em R$ 18,22. O suporte fica na média móvel de 21 dias em R$ 13,15, que se for respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca colocar stop loss de -2,00% sobre tal nível para quem opera visando o curtíssimo prazo. O IFR atual de 7 dias está em 73,47 região considerada de sobrecompra o que tende a levar o ativo a ter novamente um comportamento de baixa no pregão de hoje antes de prosseguir com seu comportamento altista.

fonte: Blue Chip Invest

O ativo negocia com P/L atual de 11,93 bem abaixo da média histórica de 15,00.

Análise Gráfica - Ações Carteira Blue Chip Invest 06.09.2024.pdf

Candle de Força Positivo (Cor Verde) – Corpo Grande, ou seja, boa distância entre o preço de abertura e fechamento com tal fechamento sendo próximo da máxima

Candle de Força Negativo (Cor Vermelha) – Corpo Grande ,ou seja, boa distância entre o preço de abertura e fechamento com tal fechamento sendo próximo da mínima.

IFR – O usado é o de 7 dias sendo que abaixo de 40 está situado no nível sobrevenda e acima de 67 está no nível sobrecompra.

Próximo a estabilidade – Possibilidade de comportamento entre -1,5% a 1,5%

Disclaimer:

Este relatório foi elaborado de forma autônoma  pelo analista Caio R. Lyra Farme D’Amoed nos termos da Resolução CVM nº20/2021, Art. 3, inc.I, para uso exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização dele. As informações, sugestões e opiniões contidas neste relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário deste relatório. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte do analista Caio R. Lyra Farme D’Amoed garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas.