Este é um relatório que apresentaremos quatro ações, podendo alternar entre compra e venda
Tais análises se baseia principalmente na análise gráfica da teoria das ondas de elliot que prevê os grandes ciclos de alta/baixa dos ativos de renda variável usado até por investidores renomados como Warren Buffet que se baseia bastante na análise fundamentalista mas não deixa de lado a análise gráfica baseada nesta teoria para especular parte de suas ações.
Dito isto, fizemos uma mudança na carteira onde entraram as ações da Oncoclínicas (ONCO3) na ponta compradora.
BRF (BRFS3) - VENDA
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fonte: Profitchart
Acreditamos que o ativo está formando a onda 3 do ciclo de baixa que tem projeção de alcançar a proximidade do limite superior da região projetada de fibonacci em R$ 21,83. O suporte na média móvel de 21 e 50 dias foram perdidos no presente momento o que levou aqueles que operam visando o curto prazo a entrarem com posição vendida por ora. O IFR de 7 dias está sendo negociado no nível de 35,76 estando assim em uma região considerada sobrevenda o que tende a levar o ativo a ter novamente uma alta no pregão de hoje após o recente comportamento baixista.
ITAU UNIBANCO (ITUB4) - VENDA
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fonte: Profitchart
Está formando a onda 4 do ciclo de baixa. Testou a média móvel de 50 dias que é uma resistência porém não rompeu o que indica que dará continuidade ao seu processo de queda. Tem resistência na média móvel de 50 dias (R$ 35,55) que caso não seja rompida entrar com posição vendida para aqueles que visam o curto prazo. Caso rompa botar stop loss de 2,0% sobre tal nível para quem visa o curto prazo. O IFR de 7 dias está em 41,75 que é uma região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.
Melnick (MELK3) - COMPRA
fonte: Profitchart
Com o rompimento da média móvel de 50 dias acreditamos que já tenha formado a onda 5 do ciclo de baixa. Tem como próximo suporte R$ 3,53 (média móvel de 21 dias) que se for respeitado com volume acima da média sinalizará compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível colocar stop loss de -2,00% sobre o mesmo para quem opera objetivando o curtíssimo prazo. A resistência agora é na média móvel de 200 dias em R$ 3,77 que caso seja rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para aqueles que visam o curto prazo. O IFR de 7 dias está com valor de 60,54 estando assim em uma região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter novamente um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje,
Fundo de Índice - ETF (BOVA11) - Compra
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fonte: Profitchart
A princípio o ativo passou com folga a região de fibonacci projetada anteriormente. Com isso estamos considerando o segundo zigue zague de quatro possíveis e chegamos a conclusão de que o ativo está formando a onda 3 do atual ciclo de alta, que tem projeção de buscar a região próxima aos R$ 143,43. Contudo se perde os R$ 124,04 teremos que refazer a contagem. Voltou a negociar abaixo das médias móveis de 21 e 50 dias estando assim em tendência baixa de curto prazo por ora. Tem como próximo suporte a média móvel de 200 dias em R$ 124,10 que se for respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível colocar stop loss de -2,00% para quem visa o curto prazo. O IFR está sendo negociado no valor de 40,50 estando em uma região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.
NEOENERGIA - (NEOE3) - Compra
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fonte: Profitchart
Acreditamos que o ativo segue formando a onda 3 do ciclo de alta apesar de ter perdido a média móvel de 200 dias em R$ 19,08. O próximo suporte se situa em R$ 18,78 que se for perdido levará a colocação do stop loss de -2,00% sobre tal nível para quem visa o curtíssimo prazo. A próxima resistência se situa em R$ 19,40 (média móvel de 21 dias) que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para aqueles que visam o curto prazo. O IFR de 7 dias está em 37,34 que é uma região considerada sobrevenda o que tende a levar o ativo a ter uma alta no pregão de hoje após o recente comportamento baixista.
fonte: Blue Chip Invest
O P/L atual das ações da Neoenergia (NEOE3) está em 5,31 abaixo assim da média histórica de 6,27.
Blau Farmacêutica (BLAU3) - COMPRA
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fonte: Profitchart
Acreditamos que ativo está formando a onda 3 de um novo ciclo de alta que tem projeção de alcançar a proximidade do limite inferior da região projetada de fibonacci em R$ 18,22. Tem suporte na média móvel de 200 dias (R$ 12,91) que foi respeitado porém novamente com volume abaixo da média não sinalizando compra por ora para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível (R$ 12,91) colocar stop loss de -2,00% sobre o mesmo para quem está comprado e visa o curto prazo. A resistência se situa nos R$ 14,56 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para quem opera visando o curto prazo também. O IFR atual de 7 dias está em 48,26 região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.
fonte: Blue Chip Invest
O ativo negocia com P/L atual de 11,17 bem abaixo da média histórica de 15,00.
CSN (CSNA3) - COMPRA
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fonte: Profitchart
Acreditamos que o ativo está formando a onda 2 de um novo ciclo de alta. O suporte na média móvel de 21 dias em R$ 12,41 for perdido. O suporte agora se situa em R$ 11,94 que seria a correção de 61,8% de fibonacci da recente pernada de alta que o ativo teve na qual uma vez respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que visam o curto prazo. Caso perca colocar stop loss de -2,0% para quem visa o curtíssimo prazo. A resistência se situa nos R$ 12,97 (média móvel de 200 dias) que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo também. O IFR de 7 dias está em 40,66 região considerada neutra o que indica que a ação tende a ter um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.
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fonte: Profitchart
Em nossa contagem, o ativo vem formando a onda 3 do ciclo de alta que tem projeção de alcançar a proximidade dos R$ 21,16 (limite inferior da região de fibonacci). Tem como próximo suporte os R$ 18,20 (média móvel de 50 dias) que está sendo testado no atual momento. Caso perca tal nível colocar stop loss de -2,00% para quem visa o curto prazo. Já a próxima resistência se situa nos R$ 19,82 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo ou fechamento próximo a máxima sinalizará ponto de compra para quem visa o curto prazo também. O IFR atual está em 47,17 região considerada neutra sinalizando que o ativo tende a ter novamente um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.
Apesar do P/L atual do ativo (GGPS3) está praticamente em linha com a média histórica acreditamos que para os próximos 12 meses tal múltiplo (P/L) convergirá para abaixo da média histórica.
GOLD11 (ETF de Ouro) - COMPRA
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fonte: Profitchart
Já pode ter formado a onda 4 do atual ciclo de alta, começando agora a formação da onda 5 do ciclo de alta, a última deste ciclo que busca adentrar a região de fibonacci (entre R$ 15,53 a R$ 18,08). Tem suporte na média móvel de 21 dias em R$ 15,08 que se for respeitado com volume acima da média sinalizará ponto de compra para aqueles que operam visando o curto prazo. Caso perca tal nível (R$ 15,08) colocar stop loss de -2,00% para aqueles que operam visando o curto prazo. A resistência se situa nos R$ 15,42 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para quem opera visando o curto prazo também. O IFR está em 55,40 região considerada neutra o que tende a levar o ativo a ter novamente um comportamento próximo a estabilidade no pregão de hoje.
ONCOCLINICAS (ONCO3) - COMPRA
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fonte: Profitchart
O ativo já pode está formado a onda 2 de um novo ciclo de alta, após a forte alta na última sexta-feira. O próximo suporte se situa na mínima em R$ 4,37 que se for perdido levará a colocação do stop loss de -2,00% sobre tal nível para quem opera objetivando o curto prazo. A resistência se situa na média móvel de 21 dias em R$ 5,14 que se for rompida com volume acima da média e candle de força positivo sinalizará ponto de compra para quem opera objetivando o curto prazo. O IFR em 38,06 está em uma região considerada sobrevenda o que tende a levar o ativo a ter uma alta no pregão de hoje após a baixa nos últimos dias.
fonte: Blue Chip Invest
Candle de Força Positivo (Cor Verde) – Corpo Grande, ou seja, boa distância entre o preço de abertura e fechamento com tal fechamento sendo próximo da máxima
Candle de Força Negativo (Cor Vermelha) – Corpo Grande ,ou seja, boa distância entre o preço de abertura e fechamento com tal fechamento sendo próximo da mínima.
IFR – O usado é o de 7 dias sendo que abaixo de 40 está situado no nível sobrevenda e acima de 67 está no nível sobrecompra.
Próximo a estabilidade – Possibilidade de comportamento entre -1,5% a 1,5%
Disclaimer:
Este relatório foi elaborado de forma autônoma pelo analista Caio R. Lyra Farme D’Amoed nos termos da Resolução CVM nº20/2021, Art. 3, inc.I, para uso exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização dele. As informações, sugestões e opiniões contidas neste relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário deste relatório. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte do analista Caio R. Lyra Farme D’Amoed garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas.
