Em um mercado dinâmico e em constante mudança, é essencial identificar oportunidades de investimento valiosas. Este estudo detalhado foca em descobrir as empresas com os menores índices de Preço sobre Lucro (P/L) da história ou valores próximos a esses mínimos. Através de uma análise rigorosa e atualizações semanais, buscamos oferecer insights valiosos para investidores que visam maximizar seu retorno com riscos calculados.
Metodologia do Estudo:
Nossa análise leva em consideração a volatilidade diária dos preços das ações e as mudanças trimestrais nos lucros das empresas. Estabelecemos critérios específicos para identificar ações que apresentam o menor ou quase o menor P/L da história. Por exemplo, se uma ação XYZ registrou um P/L histórico mínimo de 7,0 e está atualmente negociando a 10,0, ela será incluída em nossa lista, ou seja, algo próximo a 30% da mínima histórica.
Inovações no Estudo:
Este estudo se distingue pela inclusão da média móvel exponencial de 200 dias, um indicador chave na análise gráfica. Este indicador serve como um barômetro para suporte ou resistência, ajudando a identificar tendências de longo prazo nas ações. Uma ação negociada próxima a essa média pode indicar uma oportunidade de investimento atrativa.
Pontos Cruciais a Considerar:
1. Possíveis Distorções no P/L: Fatores como ganhos não recorrentes podem distorcer o valor do P/L, exigindo uma análise cuidadosa.
2. Parâmetros da Análise Histórica: Nosso estudo considera apenas valores de P/L positivos, variando de 1 a 10. O período de análise remonta a 1º de abril de 2008, data em que inicia-se os dados obtidos pela Blue Chip Invest.
3. Natureza do Estudo: Ressaltamos que este trabalho não constitui uma recomendação de investimento, mas sim uma análise de tendências e oportunidades.
4. Seleção das Ações: A lista, limitada a 10 ações, será revisada semanalmente. É importante notar que podem existir outras ações mais baratas que não estão presentes na lista atual, devido aos critérios adotados.
5. Lucro Líquido e Expectativas Futuras: O lucro líquido considerado é referente aos últimos 12 meses. Portanto, ações com baixo P/L podem sinalizar expectativas de redução nos lucros futuros ou prejuízos.
Apresentação da Lista Atualizada:
Segue abaixo a lista mais recente, destacando as empresas com os menores P/Ls e suas respectivas médias móveis de 200 dias. Esta lista é uma ferramenta essencial para investidores que buscam oportunidades com base em avaliações fundamentais e técnicas.
Diante disso vamos a lista:
| Empresa | Ação | P/L atual | Menor P/L | Data Menor P/L | MM 200 dias |
| Habitasul | HBTS5 | 1,40 | 1,07 | 08/02/2024 | R$ 35,03 |
| Positivo | POSI3 | 2,82 | 2,65 | 18/12/2024 | R$ 6,17 |
| HBR Realty | HBRE3 | 2,94 | 2,43 | 05/07/2022 | R$ 4,03 |
| Eternit | ETER3 | 2,81 | 2,27 | 30/06/2024 | R$ 5,77 |
| Vibra | VBBR3 | 2,89 | 2,18 | 30/12/2024 | R$ 20,00 |
| Banese | BGIP4 | 3,28 | 2,91 | 02/01/2025 | R$ 22,40 |
| Ecorodovias | ECOR3 | 4,15 | 3,19 | 18/12/2024 | R$ 6,12 |
| São Carlos | SCAR3 | 4,07 | 3,66 | 17/01/2025 | R$ 19,14 |
| Allied | ALLD3 | 4,07 | 3,49 | 30/06/2022 | R$ 6,76 |
| Log Comerc | LOGG3 | 4,46 | 3,45 | 16/12/2022 | R$ 19,47 |
Obs: Foi considerado no estudo a cotação de fechamento do dia 11/03/2025.
