Em um mercado dinâmico e em constante mudança, é essencial identificar oportunidades de investimento valiosas. Este estudo detalhado foca em descobrir as empresas com os menores índices de Preço sobre Lucro (P/L) da história ou valores próximos a esses mínimos. Através de uma análise rigorosa e atualizações semanais, buscamos oferecer insights valiosos para investidores que visam maximizar seu retorno com riscos calculados.
Metodologia do Estudo:
Nossa análise leva em consideração a volatilidade diária dos preços das ações e as mudanças trimestrais nos lucros das empresas. Estabelecemos critérios específicos para identificar ações que apresentam o menor ou quase o menor P/L da história. Por exemplo, se uma ação XYZ registrou um P/L histórico mínimo de 7,0 e está atualmente negociando a 10,0, ela será incluída em nossa lista, ou seja, algo próximo a 30% da mínima histórica.
Inovações no Estudo:
Este estudo se distingue pela inclusão da média móvel exponencial de 200 dias, um indicador chave na análise gráfica. Este indicador serve como um barômetro para suporte ou resistência, ajudando a identificar tendências de longo prazo nas ações. Uma ação negociada próxima a essa média pode indicar uma oportunidade de investimento atrativa.
Pontos Cruciais a Considerar:
1. Possíveis Distorções no P/L: Fatores como ganhos não recorrentes podem distorcer o valor do P/L, exigindo uma análise cuidadosa.
2. Parâmetros da Análise Histórica: Nosso estudo considera apenas valores de P/L positivos, variando de 1 a 10. O período de análise remonta a 1º de abril de 2008, data em que inicia-se os dados obtidos pela Blue Chip Invest.
3. Natureza do Estudo: Ressaltamos que este trabalho não constitui uma recomendação de investimento, mas sim uma análise de tendências e oportunidades.
4. Seleção das Ações: A lista, limitada a 10 ações, será revisada semanalmente. É importante notar que podem existir outras ações mais baratas que não estão presentes na lista atual, devido aos critérios adotados.
5. Lucro Líquido e Expectativas Futuras: O lucro líquido considerado é referente aos últimos 12 meses. Portanto, ações com baixo P/L podem sinalizar expectativas de redução nos lucros futuros ou prejuízos.
Apresentação da Lista Atualizada:
Segue abaixo a lista mais recente, destacando as empresas com os menores P/Ls e suas respectivas médias móveis de 200 dias. Esta lista é uma ferramenta essencial para investidores que buscam oportunidades com base em avaliações fundamentais e técnicas.
Diante disso vamos a lista:
| Empresa | Ação | P/L atual | Menor P/L | Data Menor P/L | MM 200 dias |
| JHSF | JHSF3 | 3,34 | 2,59 | 08/04/2025 | R$ 4,30 |
| Banese | BGIP4 | 3,61 | 2,91 | 02/01/2025 | R$ 24,63 |
| LOG Comerc | LOGG3 | 4,86 | 3,45 | 16/12/2022 | R$ 19,64 |
| Irani Cel | RANI3 | 5,62 | 4,08 | 01/06/2010 | R$ 7,23 |
| Energisa | ENGI11 | 5,80 | 4,30 | 03/01/2025 | R$ 42,41 |
| São Martinho | SMTO3 | 6,22 | 5,87 | 29/09/2022 | R$ 22,95 |
| Marcopolo | POMO4 | 6,34 | 4,42 | 02/03/2009 | R$ 7,07 |
| Coelce | COCE5 | 5,32 | 3,93 | 24/01/2025 | R$ 25,86 |
| Vivara | VIVA3 | 7,85 | 6,02 | 05/03/2025 | R$ 22,03 |
| CPFL Energia | CPFE3 | 8,75 | 6,14 | 05/06/2023 | R$ 34,30 |
Obs: Foi considerado no estudo a cotação de fechamento do dia 13/06/2025.
