Fras-le

A Fras-Le S.A. (FRAS3) é uma empresa que atua no setor de componentes automotivos, como peças e equipamentos para automóveis, maquinaria de construção e transporte pesado. 

Em relação a análise dos seus números nos últimos anos temos o seguinte:

Entre 2020 a 2023 a receita saiu de R$ 1,7 bilhões para R$ 3,4 bilhões crescimento assim de aproximadamente 100% o que equivale a 33,3% ao ano considerado forte que pode ser oriundo dos seguintes fatores: i) aumento do market-share ; ii) política bem sucedida de aumento nos preços e/ou volume vendido ; iii) melhora da atividade econômica com o fim da pandemia da COVID-19, etc...

No mesmo período de comparação o Ebit atingiu R$ 575,5 milhões (2023) ante R$ 185,7 milhões (2020) se expandindo assim mais que a receita levando a nos concluir que houve ganhos de margem que pode ter sido explicado por fatores como: i) Melhora no mix de vendas ; ii) Ganhos de produtividade ; iii) Melhora na negociação com fornecedores, etc...

A dívida bruta da empresa passou de R$ 924,3 milhões em 2020 para R$ 878,1 milhões em 2023 ou seja houve redução de -5,0% apesar do forte crescimento da receita o que nos leva a concluir que a expansão da companhia fora financiada em sua maior parte com recursos próprios sendo portanto um sinal de que a saúde financeira da mesma está bem sólida.

Por último o lucro líquido foi para R$ 377,4 milhões (2023) ante R$ 188,4 milhões (2020) na qual se deve a boa gestão da Fras-le percebida pelos números comentados acima.

Apesar dos números convincentes da companhia nos últimos anos, acreditamos que suas ações já estão bem precificadas segundo os múltiplos atuais da empresa levando nos a manter neutro em relação as suas ações.

Disclaimer:

Este relatório foi elaborado de forma autônoma  pelo analista Caio R. Lyra Farme D’Amoed nos termos da Resolução CVM nº20/2021, Art. 3, inc.I, para uso exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização dele. As informações, sugestões e opiniões contidas neste relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário deste relatório. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte do analista Caio R. Lyra Farme D’Amoed garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas.

Analista responsável: Caio R. Lyra Farme D'Amoed

Papel: icone interrogacao
FRAS3
Cotação: icone interrogacao
26.86 icone historico
Tipo: icone interrogacao
ON
Data última cotação: icone interrogacao
20/06/2025
Empresa: icone interrogacao
Fras-le
Min 52 semanas: icone interrogacao
17.96
Valor de Mercado: (mil) icone interrogacao
7.252.638 icone historico
Max 52 semanas: icone interrogacao
29.55
Nº de Ações: (mil) icone interrogacao
270.016.343
Data último balanço: icone interrogacao
31/03/2025
Cotação por proventos icone interrogacao
---- xx ----

Indicadores Fundamentalistas:
P/L: icone interrogacao
22,12 icone historico
Liquidez Corrente: icone interrogacao
---- xx ---- icone historico
P/VPA: .icone interrogacao
3,40 icone historico
ROE: icone interrogacao
15.38 % icone historico
PSR: icone interrogacao
1,63 icone historico
Margem Líquida: icone interrogacao
7.36 % icone historico
P/EBIT: icone interrogacao
10,96 icone historico
Margem Ebit: icone interrogacao
14.85 % icone historico
Dividend Yield: icone interrogacao
---- xx ----
Div. Bruta / Patr Liquido: icone interrogacao
1.28 icone historico

Dados Balanço Patrimonial - R$ - Mil
Ativo: icone interrogacao
6.735.300 icone historico
Div. Bruta: icone interrogacao
2.735.670 icone historico
Ativo Circulante: icone interrogacao
3.284.210 icone historico
Patrim. Líquido: icone interrogacao
2.131.360 icone historico
Passivo Circulante: icone interrogacao
---- xx ---- icone historico
Div. Bruta / Patr Liquido: icone interrogacao
1.28 icone historico

Dados demonstrativos de resultados - R$ - Mil
últimos 3 meses últimos 12 meses
Receita Líquida: icone interrogacao
1.331.720 icone historico
Receita Líquida: icone interrogacao
4.456.240 icone historico
EBIT: icone interrogacao
192.438 icone historico
EBIT: icone interrogacao
661.700 icone historico
Lucro Líquido: icone interrogacao
67.723 icone historico
Lucro Líquido: icone interrogacao
327.814 icone historico


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